お知らせ
【重要】「AIGコモディティファンド（愛称：ネイチャーメイド）」の9月16日付け基準価額および評価額等について（2008年9月17日更新）
2008年9月16日
ソニー銀行株式会社
「AIGコモディティファンド（愛称：ネイチャーメイド）」につきまして、9月16日付けの基準価額が算出されない旨、同ファンドの委託会社であるAIGインベストメンツより連絡がございました。
つきましては、当社サービスサイト上に表示の9月16日付けの基準価額、評価額などが、同ファンドに関しては9月12日付けの基準価額（9,424円）にもとづいての表示となります。
なお、AIGインベストメンツより9月16日（火）に続いて9月17日（水）の基準価額算出が不可能である旨の連絡がありましたので、適正な基準価額が算出されるまでの間、9月12日付けの基準価額にもとづいた表示となりますのでご了承ください。（2008年9月17日追記）
- 【主な対象画面】
- ファンド基準価額一覧
- お預かりファンド一覧、お預かりファンド詳細
- 残高照会
- 人生通帳お金マップ
- Position Gear など
- 【主な対象項目】
- 基準価額
- 評価額
- 評価損益 など
なお、「AIGコモディティファンド」以外のファンドにつきましては、サイト上に表示の最新日付の基準価額にもとづいて表示されます。
お客さまにはご不便をおかけし申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
以上