お知らせ
「ニッコウ・マネー･マーケット・ファンド」旧目論見書などの誤記載について
2010年6月1日
ソニー銀行株式会社
ソニー銀行取り扱いの「ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド」について、お客さまに交付しました以下書面に一部誤記載があった旨、当該ファンドの日本における代行協会員である日興コーディアル証券株式会社より連絡がございました。
- ■ 対象書面
- 目論見書（2009年5月および10月付）
- 第17期 運用報告書
- ■ 誤記載の内容
- 第17会計年度（2008年1月1日～2008年12月31日）の米ドルMMFとカナダ・ドルMMFの分配金の額と収益率が、実際よりも小さい数値で記載されていた。
- 実際のお取り引きにおけるファンドの1口当たりの純資産価格および支払分配金（含む再投資）は正しく計算処理されているとのこと。
詳細につきましては、以下日興コーディアル証券株式会社からのお知らせをご確認ください。
なお、現在交付している2010年6月付けの目論見書は、正しい記載となっております。
- 目論見書掲載画面：各ファンドの【目論見書など】－【目論見書】欄
以上