【重要】投資信託の一部銘柄の情報更新遅延について

本日発生した地震の影響により、委託会社による基準価額算出が遅延したため、以下の銘柄について2011年3月11日の基準価額、および同日約定となるお取り引きなどに関する情報更新が遅延いたします。

【対象ファンド】

• 中央三井日本債券インデックスファンド
• 中央三井日本株式インデックスファンド
• 中央三井外国債券インデックスファンド
• 中央三井外国株式インデックスファンド
• 中央三井ダウ・ジョーンズ　インデックスファンド

【更新遅延となる情報】

• 基準価額
• 2011年3月11日約定のお取り引き
• お預かり残高、評価額

なお、2011年3月11日約定となるご注文については、「お申し込みファンド一覧」に表示されなくなりますが、お客さまから受け付けたご注文は正しく約定処理されており、約定結果の取り引き履歴、およびお預かり残高への反映更新が遅延するものです。

また、当該情報の更新は、2011年3月14日(月)の夜間となります。

お客さまにはご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

以上

ソニー銀行からのお知らせ