Sony Bank GATE
「分配金支払通知書」の見方
| 項目 | 内容 | 計算式 |
|---|---|---|
| ファンド名 | ファンドの名称 | - |
| ひと口当たり出資金額 | 募集時のひと口当たりの出資金額 | - |
| 出資口数 | お客さまごとの出資口数 | - |
| 出資金額 | お客さまごとの出資金額 | ひと口当たり出資金額×出資口数 |
| ひと口当たり分配金額 | 会計期間全体でのひと口当たりの分配金額 | - |
| 分配金額（税込） | 会計期間全体でのお客さまごとの分配金の総額（税込） | ひと口当たり分配金額×出資口数 |
| 最終決算確定日 | 会計期間最終の決算期の分配金が確定した日 | - |
| 出資金払戻相当額 | 分配金の総額のうち、出資金の払戻しに相当する金額 | - |
| 出資金超過額 | 分配金の総額のうち、出資金額を超過し、利益（所得）に相当する金額 | 分配金額（税込）ー出資金払戻相当額 |
| 源泉徴収税額 | 雑所得として挑戦企業（営業者）が源泉徴収する金額 | 出資金超過額×20.42％ 小数点以下切捨て |
| 税区分 | 出資金超過額の税法上の取扱 | - |
| 分配金額（税引後） | 会計期間全体でのお客さまごとの分配金の総額（税引後） | 分配金額（税込）ー源泉徴収税額 |
| 支払（予定）日 | 分配金（最終）の支払日または支払予定日 | - |
| 支払者の名称 | 源泉徴収を行った挑戦企業（営業者）の名称 | - |
| 備考 | 非居住者の場合：（非） 会計期間の途中で契約が終了した場合：契約終了（事業計画早期達成）または契約終了（匿名組合契約違反等） | - |
- 記載内容に関するご注意
-
- 分配金は匿名組合契約の営業者により支払われ、ソニー銀行を通じて、支払（予定）日までにお客さまのソニー銀行の円普通預金口座に入金します。
- 税法上、出資金額を超えるまでの分配金は、出資金額の払戻しとして取扱われ、出資金額を超えた金額（利益分）に対して20.42％（復興特別所得税を含む）を乗じた金額が匿名組合契約の営業者により源泉徴収されます。